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即期外匯交易實例

日期:2021-12-09 11:07:00 來源:互聯網

在即期外匯市場上,即期外匯交易實例做即期外匯交易的銀行會參考市場行情、報價現時的外匯頭寸、國際政治經濟及軍事最新動態、詢價者的交易意圖等要素進行即期外匯交易的報價。而且一般的報價慣例是,當客戶向銀行詢價的時候,即期外匯交易銀行立即向客戶報出該外匯的即期匯率。

一般情況下,在外匯市場上交易的貨幣都是以美元為報價標準的。而且為了在實際操作中節省時間,外匯交易員報價時只報出匯率的最后兩位。例如,有人詢問美元兌人民幣的匯率時,銀行在即期匯率6.4667/6.4669的基礎上,只報出了67/69。銀行即期外匯交易的報價通常是雙向報價實例,即銀行會同時報出買入價和賣出價,這樣就會產生點差。在進行交易的時候,通常是以100萬美元為單位,即一手就是100萬美元,實際的交易額會是100萬美元的整數倍。即期外匯交易為了抓住迅速變化的外匯匯率,在進行交易操作的時候都會用非常簡潔的語言(行話)來達成交易。表3-2中所列術語就是即期外匯交易中經常用到的。

接著,我們即期外匯交易來了解一下即期外匯交易的操作流程實例。(1)自報家門:詢價方先說明自己的身份,讓報價行了解自己。(2)詢價:詢問交易貨幣的價格、金額、交易期限。(3)成交:詢價方在接收報價之后迅速做出成交或放棄的反應。(4)證實:交易雙方就交易內容進行確認,以防錯漏和誤解。(5)交割:雙方結算各自的款項,了結債券、債務關系。

  • 即期外匯交易名詞解釋
  • 即期外匯市場(spot market)涉及外匯買賣的現貨交易。一般地,即期外匯交易現金結算是在美元與非美元貨幣交易完成后的兩個營業日內進行的(除去買方或者賣方的任何一方的節假日)。美元與墨西哥比索或加拿大元之間常規的即期外匯交易結算僅僅在一個營業日內完成。......
  • 即期外匯交易的基本概念
  • 即期外匯交易就是在外匯買賣成交后,在2個工作日內辦理交割的外匯交易,多在成交后的第二個營業日進行交割。即期外匯交易交割的那一天如果正逢銀行節假日,即期外匯交易就延期到下個營業日。......
  • 即期外匯交易實例
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  • 即期外匯交易實例
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  • 什么是即期外匯交易?
  • 即期外匯交易(Spot Exchange),也稱現匯交易,什么是即期外匯交易?是指在外匯市場上交易雙方當即成交,原則于當日或兩個營業日內辦理交割的外匯交易。......
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