為推動本地跨國公司地區總部從管理型總部向資金總部、投資總部升級，浦東新區目前正與國家外匯管理局開展一項“推動跨國公司地區總部發揮資金集中管理功能”的課題研究。記者從浦東新區有關部門獲悉，不久前，浦東新區與上海外匯管理局已悄然擬定了先行先試行動方案，并準備在近期推出9項試點措施。



　　記者從浦東新區有關部門了解到，這些試點措施主要包括：深化通用電氣委托貸款框架下的經常賬戶、資本金賬戶內的外匯資金集中管理試點；允許符合條件的中、外資跨國公司以人民幣利潤購匯，從事境外放款；允許跨國公司地區總部將匯出的資金放在試點銀行離岸業務項下的專用賬戶；支持符合條件的企業直接進入銀行間外匯市場；支持中外資銀行開展本外幣交叉理財產品等。



　　此前，國家外匯管理局正式批準招商銀行為通用電氣集團在華企業辦理外匯資金集中管理業務，招行由此成為國內最早獲準正式開辦此項業務的商業銀行。



　　“前兩年，中國外債增長幅度很大，尤其是短期外債占外債比例超過40%，突破了國際警戒線。為此，國家外匯管理局作出決策，要求加強對外資企業和外資銀行的外匯管理，此次集中管理試點正是在上述背景下提出的。”上海社科院經濟研究所金融與資本市場研究室副主任韓漢君對早報記者說。



　　在他看來，此舉還有助于減緩外匯儲備的增長速度，“目前中國外匯儲備已有相當規模，外管局希望跨國公司在許可的情況下不一定要馬上結匯，而允許它們從事境外投資放款，也是出于這部分考慮。”



　　更重要的是，這一管理方式可幫助跨國公司提高外匯資金的利用效率。這正是浦東新區此次與外管局合作該課題的真實用意。



　　在前不久召開的浦東新區二屆人大常委會第22次擴大會議上，區長張學兵曾明確表示，浦東新區下半年將進一步發揮已有的54家跨國公司地區總部功能，解決它們在拓展資金集中管理方面存在的問題，爭取年底形成可操作的方案，努力在人民幣和外匯資金的集中管理、離岸金融業務、資金流與物流相對分離等方面取得突破。



　　“浦東要打造世界級的金融服務中心，就必須提升這54家跨國公司地區總部的資金管理能力。試點外匯資金集中管理將有助于這些地區總部在保證生產經營現金流的同時，從閑置外匯中得到最大收益。”浦東新區金融服務辦公室有關人士最后說。



　　作者：早報記者 陳其玨