證券投資的目的在于證券投資組合理論獲取最大的預期收益，為此，投資者會證券投資組合分析經常把資金全部投到一種或幾種收益較高的證券上。但是。投資的風險和收益是相匹配的，即收益越高風險就越大，收益越小風險也就相對較小。聰明的投資者為了避免投資中的高風險，會選擇幾種證券進行搭配，而不是把資金集中到某種證券上，這種選擇幾種證券進行搭配的思想就是證券組合。

 

    投資學上講的組合是指個人或者機構投資者同時擁有股票、債券、商品、流動資產、不動產投資等多項資產。證券組合是指投資者選擇不同的證券而形成的投資組合，如包含各種股票、債券等。證券組合管理，又稱證券投資組合管理，是指投資者將不同的證券按一定的比例組合在一起以形成合理的資產組合，如股票、債券和債券衍生品等，以實現在一定的風險水平下收益最大化或者在預期收益水平下投資風險最小化。

 

證券投資組合理論，證券投資組合分析更新時間:2018-05-12 14:51:31