交易心理是交易系統(tǒng)的上層建筑，它交易心理包括投資者的綜合素質(zhì)和交易習(xí)慣的訓(xùn)練，它交易心理主要解決“如何做到”的問題，也就是執(zhí)行的問題。交易心理看似簡單，可是有些投資者一旦進入市場，心理狀態(tài)就完全不一樣了，像“著了魔”一樣。

所以說，投資者的心理控制是系統(tǒng)化交易最后要面對的關(guān)鍵問題，決定穩(wěn)定盈利的成敗。“系統(tǒng)就是誰都不重要；系統(tǒng)又是誰都很重要；交易心理系統(tǒng)就是一個都不能少。”然而，人都是有情緒的，每個人由于自身條件和實踐經(jīng)歷以及理解能力的差異導(dǎo)致了他們對系統(tǒng)各個組成部分重要性的不同認識。對于成熟的投資者而言，在交易心理交易系統(tǒng)三大組成部分中（技術(shù)分析、資金管理、交易心理），從重要性來看，技術(shù)分析最低占20%左右，資金管理占30%，而交易心理最重要占50%。技術(shù)分析所占比重最低，但它是另外兩部分的基礎(chǔ)，沒有技術(shù)分析，其它兩部分則無從談起。三大部分組成一個體系，哪個部分有問題都關(guān)系整個系統(tǒng)的績效，投資者在哪部分有短板，就應(yīng)該多加重視哪部分，短板是首先要解決的重點。