現金流量表分析報告（分類：）現金流量表分析報告分析現金流要從兩個方面考慮。一個方面是現金流的數量，現金流量表分析報告如果企業總的現金流為正，則表明企業的現金流入能夠保證現金流出的需要。但是，企業是如何保證其現金流出的需要的呢?這就要看其現金流各組成部分的關系了。這方面的分析我們在前面已經詳細論述過，這里不再重復。另一個方面是現金流的質量。這包括現金流的波動情況、企業的管理情況，如銷售收入的增長是否過快，存貨是否已經過時或流動緩慢，應收帳款的可收回性如何，各項成本控制是否有效等等。最后是企業所處的經營環境，如行業前景，行業內的競爭格局，產品的生命周期等。所有這些因素都會影響企業產生未來現金流的能力。
現金流量表分析報告
現金流量表分析報告：
20XX年上半年，AA集團公司在黨政的直接領導下，全體員工緊緊圍繞年初職代會“堅持嚴、細、實，遵循高、大、新，實現AA集團公司新一輪快速發展”的工作目標，克服了原材料持續上揚、業務承接量不足等諸多不利因素的影響，完成機械加工總量17194噸，M產品106臺，N產品8臺，創造工業總產值7760萬元，實現合并營業收入8315.68萬元，營業利潤331.73萬元，利潤總額303.45萬元。若剔除SS公司的影響，則上半年完成機械加工總量12700噸，創造工業總產值5969萬元，實現合并營業收入6485.18萬元(其中主營收入435.22萬元、外銷257.50萬元)，營業利潤256.36萬元，利潤總額255.48萬元，與上年同期相比，分別增長了915萬元、1676.41萬元、18.92萬元和15.93萬元，增長率分別為8.10%、34.86%、7.97%和6.65%;營業收入、外銷收入和利潤總額分別完成年度計劃11100萬元、400萬元和610萬元的58.43 %、64.38%和41.88 %;但合并銷售毛利率、合并銷售利潤率和合并凈資產收益率分別由上年同期的16.98%、4.98%和2.17%下降至14.90%、3.94%和1.69%，這說明集團公司在營業收入強勁增長34.86%的同時，由于成本費用以比營業收入更快的速度增長，使利潤總額僅增長6.65%，經營成果與“時間過半，任務達半”的目標有一定的差距。從資產狀況來看，截止6月末，資產總額13277萬元，資產結構(流動資產與長期資產之比)為1.83：1，權益比率(負債與股東權益之比)為1.16：1 ，流動比率為126.01%，這說明流動資產足夠償還短期債務，但同時部分股益資本被流動資產占用，對盈利能力勢必造成一定的影響。為了便于與上年同期數據相比較，及與年度計劃口徑一致,以下對經營成果的分析以剔除SS公司的合并財務數據進行為準；歡迎觀看現金流量表分析報告的。（更新時間：2017.4.6 16：00）
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