機械投資主線概念股：（1）新能源設備持續維持高景氣度，建議關注新技術催化下的新能源設備企業。光伏設備：推薦標的捷佳偉創、邁為股份、奧特維，受益標的漢鐘精機、亞瑪頓。風電設備：推薦五洲新春、華伍股份，受益標的天順風能。鋰電設備：推薦先導智能、杭可科技、先惠技術等，受益標的東威科技、道森股份。（2）自下而上挖掘標的，受益標的萬通智控、應流股份等。（3）機器代人龍頭股進展提速，推薦關注機器人上游核心零部件企業。（4）一體化壓鑄有望加速滲透，關注布局相關賽道的壓鑄設備供應商。

 

    　　風電設備：招標量超預期+下半年有望搶裝+招標價格企穩回升+原材料價格下降，風電設備行業龍頭股景氣度明顯改善，明后年將持續維持高景氣度。

 

    　　推薦標的：五洲新春、恒潤股份、新強聯、力星股份、華伍股份；受益標的：東方電纜、大金重工龍頭股、天順風能、中際聯合、日月股份。

 

    　　光伏設備：近期HJT產業化進程被持續關注，邁為股份堅持選擇HJT疊加鈣鈦礦材料的技術發展路徑，預計實現電池量產效率超過26%、組件功率210/66片規格接近750W、硅片厚度小于100μm等目標；預計2023年底異質結鈣鈦礦疊層電池在全尺寸上效率將突破30%。推薦HJT整線龍頭邁為股份、組件設備龍頭奧特維，受益標的激光轉印概念股有望落地的帝爾激光、切片代工龍頭高測股份、光伏泵龍頭漢鐘精機、布局鈣鈦礦設備的京山輕機、超薄雙玻領軍者亞瑪頓等。

 

    　　鋰電設備：7月鋰電裝機量同比+114%，PET復合銅箔有望成為下一趨勢。7月新能源汽車銷量59.3萬輛/+119.12%/環比-0.6%，1-7月累計銷量318萬輛/ +117.5%，維持高景氣。7月國內動力電池裝車量24.2GWh/+114.2%/環比-10.5%，1-7月動力電池累計裝車量134.3GWh/+110.6%，根據主流電池廠龍頭股擴產節奏， Q3有望迎來設備大量招標。PET復合銅箔有安全性與長壽命的優勢，產業化進展順利有望成為下一趨勢，且較傳統技術能夠降低鋰電池成本，設備龍頭先于下游享受技術路線變革紅利。受益標的：東威科技、道森股份。推薦標的：先導智能、杭可科技、先惠技術、海目星等。

 

    　　風險提示：宏觀經濟大幅下滑風險、海外疫情反復引發系統性風險

 

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