投資要點

 

    　　近期VR 賽道多款面向C 端新品發布，Pancake 方案逐漸成為VR/AR 主流技術龍頭股，Meta、Apple、Pico 新品有望在接下來一年內發布，元宇宙驅動虛擬與現實的融合，可創造全新科技需求，看好終端市場發展提速帶動內容端公司加速布局，建議從AR/VR 硬件爆發和內容生態角度挖掘投資機會；AR/VR 技術實現重大突破，廠商相繼入局帶動行業加速發展1）AR/VR 迎來新品發布周期，Pancake 推動AR/VR 性能提升；2）AR/VR 作為元宇宙入口終端，有望打破手機入口壟斷，構建新生態；3）AR/VR 出貨量有望加速增長，打開硬件產業鏈各環節成長空間；4）硬件放量帶動內容生態加速構建，關注“NFT+虛擬人”概念；

 

    　　政策驅動元宇宙加速發展，助推數字經濟增長1） 全球元宇宙龍頭股大會召開，政策激勵驅動元宇宙產業龍頭股加速成長；2）元宇宙將有效賦能數字經濟，推動國民經濟持續增長；

 

    　　圍繞硬件概念股+“虛擬人與NFT”挖掘元宇宙投資機會1） 緊抓硬件創新龍頭股，在硬件爆發中尋找投資標的：舜宇光學、歌爾股份；2） 圍繞著虛擬人與NFT 實力來挖掘元宇宙內容生態投資標的：藍色光標、三人行；

 

    　　風險提示

 

    　　宏觀經濟增速下行；政策落地不及預期；國際博弈超預期。

 

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