8月16日，李克強主持召開經濟龍頭股大省政府主要負責人經濟形勢座談會，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川省長參會，會議指出“經濟大省要勇挑大梁，發揮穩經濟龍頭股關鍵支撐作用”，提出“要依法盤活債務限額空間”、“要加快成熟項目建設，在三季度形成更多實物工作量”等要求，我們預計上述6省份下半年有望通過用足用好專項債限額獲得更多資金支持，支撐更多實物工作量形成。另外本周國家統計局公布7月經濟數據，基建投資當月同比增長11.5%，雖然部分源自低基數，實際絕對值與4月相近，但預計受到高溫天氣拖累，高溫天氣緩解后實物工作量需加緊形成。我們預計下半年存量的政策壓實效果以及增量的政策將逐步落地，基建概念股增速將較上半年再上一個臺階，看好全年增長彈性。推薦低估值龍頭中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構、東珠生態龍頭股、北方國際，建議關注中國電建、中國交建、中國能建、精工鋼構、志特新概念股材、山東路橋、華設集團、中天精裝概念股、安徽建工、中國海誠。

 

    風險因素：基建投資不及預期風險；宏觀經濟大幅波動風險；相關政策落地、推進不及預期；上市公司概念股訂單低于預期風險。

 

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