本周行情回顧。本周，Wind 新材料指數收報5168.89 點，環比下跌0.77%。其中，漲幅前五的有國恩股份概念股（24.95%）、博遷新材（16.16%）、東材科技（12.1%）、斯迪克（11.4%）、金發科技（8.17%）；跌幅前五的有硅寶科技（-10.48%）、阿拉丁（-10.44%）、瑞聯新材（-8.64%）、晶瑞股份（-8.64%）、華特氣體（-7.82%）。六個子行業中，申萬三級行業半導體材料指數收報8924.98 點，環比下跌1.12%；申萬三級行業顯示器件材料指數收報1068.85 點，環比上漲2.25%；中信三級行業有機硅材料指數收報11195.37 點，環比下跌5%；中信三級行業碳纖維指數收報5767.04 點，環比下跌2.53%；中信三級行業鋰電指數收報5016.8 點，環比下跌7.52%；Wind 概念可降解塑料指數收報1999.33 點，環比下跌1.2%。

 

    　　四川讓電于民，黃磷供應側推動價格上漲。8 月15 日，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發《關于擴大工業企業讓電于民實施范圍的緊急通知》，從8 月15 日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19 個市（州）擴大工業企業讓電于民實施范圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022 年8 月15 日00:00 至20 日24:00。

 

    　　九部委聯合發文，碳達峰技術全面發布。8 月18 日，科技部龍頭股等九部門發布關于印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》的通知。通知提出，通過實施方案，到2025 年實現重點行業和領域低碳關鍵核心技術的重大突破，支撐單位GDP 二氧化碳排放比2020 年下降18%，單位GDP 能源消耗比2020 年下降13.5%；到2030 年，進一步研究突破一批碳中和前沿和顛覆性技術，形成一批具有顯著影響力的低碳技術解決方案和綜合示范工程，建立更加完善的綠色低碳科技創新體系，有力支撐單位GDP 二氧化碳排放比2005 年下降65%以上，單位GDP能源消耗持續大幅下降。

 

    　　重點標的推薦：半導體材料國產化加速，下游晶圓廠擴產迅猛，看好頭部企業產業紅利優勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關鍵核心環節，看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領域十余年，不斷創新研發，實現進口替代，西南基地疊加空分設備雙重布局，一體化產業鏈版圖初顯，建議重點關注華特氣體。電子化學品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產能有望持續釋放，建議關注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產業升級和革新，行業邁入高速發展期。國內持續推進制造升級，高標準、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產業有望快速發展。國瓷材料三大業務保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業務爆發式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點關注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料龍頭股的性能提升離不開高分子助劑，國內抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產能逐步釋放，憑借康泰股份，進軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點，建議重點關注國內抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業蓬勃發展，光伏風電裝機量逐漸攀升，建議關注上游原材料金屬硅龍頭企業合盛硅業、EVA 粒子技術行業領先的聯泓新科、擁有三氯氫硅產能的新安股份以及三孚股份。

 

    　　風險提示：下游需求不及預期，產品價格波動風險，新產能概念股釋放不及預期等。

 

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