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2022年冶金煤龍頭股有哪些,冶金煤板塊概念股一覽表

日期:2022-08-20 21:20:22 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)
 
    動(dòng)力煤:本周(8.6-8.12)動(dòng)力煤價(jià)格微降。廣州港5500 山西優(yōu)混庫(kù)提價(jià)12 日?qǐng)?bào)收1290元/噸,較上周降1.53%,年度價(jià)格中樞較去年增14.35%。山西優(yōu)混5500 全國(guó)價(jià)七月下旬報(bào)收1195 元/噸,周變動(dòng)-4.07%。本周港口庫(kù)存繼續(xù)去化。
 
    冶金煤龍頭股:本周冶金煤龍頭股企穩(wěn)。港口主焦煤12 日?qǐng)?bào)收2350 元/噸,較上周持平,進(jìn)口價(jià)差維持180 元/噸。煉焦煤港口庫(kù)存微幅下降,處于低位;下游庫(kù)存微幅回升,可用天數(shù)繼續(xù)處于偏低水平。山西噴吹煤價(jià)格報(bào)收1650 元/噸,較上周持平。
 
    焦鋼:本周焦炭概念股價(jià)和鋼鐵價(jià)格回升。12 日臨汾產(chǎn)二級(jí)焦價(jià)格報(bào)收2280 元/噸,較上周增9.62%,測(cè)算焦化廠利潤(rùn)-723 元/噸,較上周升200 元/噸。12 日焦?fàn)t開工率70.1%,較上周升4.7 個(gè)百分點(diǎn)。焦化廠和鋼廠庫(kù)存回落,港口焦炭庫(kù)存小幅回升。12 日螺紋鋼價(jià)報(bào)收4286 元/噸,本周升0.49%。12 日全國(guó)247 家鋼廠高爐開工率76.24%,較上周升3.54個(gè)百分點(diǎn)。
 
    權(quán)益觀點(diǎn):本周煤炭概念股板塊漲7.6%,跑贏大盤指數(shù)。分煤種看,動(dòng)力煤處于旺季,價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。冶金煤需求端改善,鋼廠和焦化廠利潤(rùn)持續(xù)修復(fù),下游開工率回暖,關(guān)注焦化廠和鋼廠庫(kù)存水平變化。盡管現(xiàn)階段增產(chǎn)穩(wěn)價(jià)工作有所成效,但歐盟與俄能源博弈持續(xù)升級(jí),本周歐盟對(duì)俄煤炭禁令生效,海外煤炭貿(mào)易不確定性增大,進(jìn)口煤持續(xù)縮量也加重國(guó)內(nèi)保供壓力。當(dāng)前煤炭股板塊動(dòng)態(tài)估值仍處于歷史偏低位置(近5 年的3.99 百分位),而根據(jù)上半年價(jià)格走勢(shì)判斷上市公司存業(yè)績(jī)改善預(yù)期。隨著中報(bào)業(yè)績(jī)持續(xù)釋放,板塊受股息保護(hù),安全邊際高。動(dòng)力煤受價(jià)格約束,未來(lái)業(yè)績(jī)確定性更強(qiáng),非動(dòng)力煤則具備更大彈性。
 
    動(dòng)力煤建議關(guān)注兗礦能源、陜西煤業(yè)、中國(guó)神華;非動(dòng)力煤建議關(guān)注平煤股份、潞安環(huán)能。
 
    此外,因碳酸鋰價(jià)格高企打開鈉離子電池發(fā)展空間也引發(fā)市場(chǎng)較高關(guān)注度,華陽(yáng)股份轉(zhuǎn)型涉及鈉離子電池等儲(chǔ)能領(lǐng)域,建議重點(diǎn)關(guān)注。
 
    信用觀點(diǎn):基本面改善,煤企償債能力提升。出于對(duì)能源安全問(wèn)題應(yīng)對(duì)和ESG 考量,預(yù)計(jì)未來(lái)資本開支主要來(lái)自于保供和轉(zhuǎn)型,債務(wù)規(guī)模或有支撐。一級(jí)融資方面,主體發(fā)行基本正常。Q3 和Q4 為到期高峰,Q4 回售壓力相對(duì)更大。二級(jí)市場(chǎng)方面,信仰修復(fù),煤炭債信用利差基本與永煤事件前相當(dāng),處于相對(duì)低位。由于當(dāng)前信用債資產(chǎn)荒,機(jī)構(gòu)選擇下沉煤炭債。市場(chǎng)較為關(guān)注的山西煤企重組尚未結(jié)束,各家專業(yè)化定位清晰。目前資產(chǎn)端管理權(quán)移交,所有權(quán)逐漸轉(zhuǎn)移。省內(nèi)債務(wù)“概念股一盤棋”思路未變,預(yù)計(jì)保兌付意愿強(qiáng)。信用策略角度,強(qiáng)資質(zhì)主體可在久期中尋找空間,山西煤炭國(guó)企具備一定挖掘價(jià)值。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:價(jià)格強(qiáng)管控;經(jīng)濟(jì)衰退;供給釋放超預(yù)期;海外煤概念股價(jià)大幅下跌;其他擾動(dòng)因素。
 
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