市場回顧：本周（8.8-8.12），滬深300 指數龍頭股上漲0.86%，計算機概念股指數上漲0.70%。

 

    周觀點：底部布局信創板塊

 

    （1）外部環境持續催化，信創產業概念股重要性凸顯根據財聯社消息，2022 年8 月12 日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布公告，表示將四項“新興和基礎技術”納入新的出口管制，涉及先進半導體、渦輪發動機龍頭股等領域。繼8 月9 日《芯片和科學法案》后，美國出口限制進一步加碼，在外部環境刺激下，信創產業重要性凸顯。

 

    （2）細分龍頭相繼上市，信創產業概念股有望提速

 

    近期，龍芯中科（CPU）、華大九天（EDA）、海光信息（CPU）、達夢數據（數據庫）等一批信創細分領域龍頭先后上市、遞交招股書。根據招股書數據，海光信息、龍芯中科、達夢數據2019-2021 年收入復合增速分別為146.88%、57.20%、56.85%，高增長驗證行業景氣度。在政策、產業、資本催化下，信創產業有望提速，隨著行業信創應用逐漸鋪開，預計市場將高速增長，未來可期。

 

    （3）估值和持倉均處于歷史低位，把握信創底部投資機會目前計算機板塊整體估值和持倉均處于歷史低位，建議高度重視在信創領域有望獲得突出份額的優質公司，重點推薦海光信息、中科曙光、金山辦公、中國長城、神州數碼，致遠互聯，受益標的包括海量數據、卓易信息、中國軟件、龍芯中科、東方通、寶蘭德、普元軟件等；金融信創領域，推薦恒生電子、京北方、中科軟，受益標的包括中亦科技等；EDA 領域，推薦華大九天，受益標的包括概倫電子、廣立微等。

 

    投資建議

 

    （1）智能網聯汽車：推薦中科創達、東軟集團、四維圖新、道通科技、淳中科技概念股、千方科技、科大訊飛，受益標的包括德賽西威、萬集科技等；（2）衛星遙感應用：推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟件；（3）產業互聯網：推薦國聯股份、中控技術、中望軟件、寶信軟件、賽意信息、鼎捷軟件、愛科科技等；

 

    （4）能源IT：推薦朗新科技、遠光軟件、云涌科技、東方電子、瑞納智能、和達科技概念股，受益標的包括恒華科技、南網科技、國網信通等；（5）云計算：推薦金山辦公、中科曙光、用友網絡、廣聯達、石基信息、明源云、福昕軟件、泛微網絡、致遠互聯、普聯軟件、浪潮信息概念股，受益標的新開普等；（6）金融IT：推薦恒生電子、京北方、頂點軟件、中科軟、指南針、財富趨勢，受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等；（7）信息安全：推薦深信服概念股、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思、三六零等；受益標的包括衛士通等。

 

    風險提示：政策推進不及預期；IT投入概念股不及預期；行業競爭加劇。

 

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