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2022年權(quán)益類理財產(chǎn)品龍頭股有哪些,權(quán)益類理財產(chǎn)品板塊概念股一覽表

日期:2022-08-14 22:16:57 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    行業(yè)近況
 
    7 月份,銀行理財龍頭股較為積極的購債行為引起了市場的廣泛關(guān)注。從歷史經(jīng)驗來看,季末后次月理財規(guī)模通常錄得較塊環(huán)比增速,我們認為主因或在于季末商業(yè)銀行存款沖量導(dǎo)致大量資金流出、次月閑置資金重新配置理財產(chǎn)品所致。上述行為在歷年的4 月、7 月、10 月均有較為顯著的體現(xiàn),但年底商業(yè)銀行面臨存款規(guī)模與理財規(guī)模增長的權(quán)衡博弈,故存款沖量的現(xiàn)象有所削弱,1 月份銀行理財資金回流體量相對有限。另外,3-4 月較大的債市、股市波動導(dǎo)致凈值型理財產(chǎn)品概念股回撤與破凈加劇,部分理財機構(gòu)上半年面臨了一定程度的規(guī)模收縮與新發(fā)產(chǎn)品募集壓力,我們預(yù)計下半年可能依靠銀行渠道端加大營銷,保持全年理財規(guī)模相對良好的增長態(tài)勢。
 
    評論
 
    我們跟蹤了7 月理財市場的產(chǎn)品發(fā)行、規(guī)模變動、到期節(jié)奏、產(chǎn)品破凈、投資收益、業(yè)績比較基準(zhǔn)等最新境況。
 
    存款資金回流、理財機構(gòu)渠道發(fā)力,助力7 月理財規(guī)模保持環(huán)比較快增速。2018-2021 年7 月非保本理財產(chǎn)品規(guī)模因季節(jié)性因素,分別環(huán)比6 月增長5.4%、7.3%、7.8%、9.7%,均實現(xiàn)較快增速。展望8 月,我們認為理財規(guī)模有望保持環(huán)比微增,除了理財機構(gòu)渠道端發(fā)力外,過去4 年理財規(guī)模8 月平均增長0.9%,從季節(jié)性節(jié)奏上來看亦保持一定的韌性。
 
    7 月新發(fā)理財產(chǎn)品發(fā)行量/募集規(guī)模環(huán)比走低,我們預(yù)計規(guī)模增長主要來自存續(xù)產(chǎn)品經(jīng)營。2022 年7 月,全市場共發(fā)行2188 款理財產(chǎn)品,環(huán)比6 月降低15%。從資金募集量上來看,新發(fā)產(chǎn)品初始募集規(guī)模為2592 億元,環(huán)比6 月減少33%。(新發(fā)產(chǎn)品募集規(guī)模覆蓋率約為65%左右)到期情況跟蹤:定開式、封閉式產(chǎn)品均仍有約25%產(chǎn)品未來一年內(nèi)面臨開放或到期,帶來的贖回壓力環(huán)比上月持平,且呈現(xiàn)“近大遠小”結(jié)構(gòu)。
 
    收益表現(xiàn):底層資產(chǎn)模擬組合:現(xiàn)金類、固收類資產(chǎn)價格小幅走高,權(quán)益類資產(chǎn)價格7 月震蕩下跌,受此影響現(xiàn)金管理類產(chǎn)品模擬組合凈值走高,固收類、混合類產(chǎn)品模擬組合凈值不同程度下挫;產(chǎn)品凈值表現(xiàn):以過往3 個月凈值表現(xiàn)衡量,固收類、混合類、權(quán)益類理財產(chǎn)品短期表現(xiàn)7 月均跑輸同類公募基金。從歷史經(jīng)驗看,在某資產(chǎn)牛市中,公募基金相對表現(xiàn)均有顯著改善。我們認為這或表明公募基金對交易性機會把握能力更強。
 
    破凈情況:7 月理財產(chǎn)品破凈規(guī)模及占比環(huán)比縮窄,且破凈產(chǎn)品虧損幅度有限。但破凈產(chǎn)品中錄得大幅凈流出的產(chǎn)品規(guī)模及占比均有顯著上升。
 
    業(yè)績比較基準(zhǔn):7 月新發(fā)固定收益類、混合類、權(quán)益類理財產(chǎn)品概念股業(yè)績比較基準(zhǔn)分別錄得3.99%、5.15%、5.01%,固收類產(chǎn)品基準(zhǔn)環(huán)比走低3bp。
 
    估值與建議
 
    建議關(guān)注母行在資源及戰(zhàn)略層面支持力度較大、投研能力建設(shè)概念股相對領(lǐng)先的寧銀理財、招銀理財、光大理財、興銀理財、貝萊德建信理財?shù)取?/div>
 
    風(fēng)險
 
    理財公司資源概念股投入不及預(yù)期,戰(zhàn)略模式不符合資管行業(yè)發(fā)展特征。
 
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