綠色經濟概念股與金融：三部委推進工業領域碳達峰

 

    　　事件：8月1日，工信部、國家發改委、生態環境部印發《工業領域碳達峰實施方案》概念股，明確了工業概念股領域碳達峰進程的總體目標，提出了調整產業結構、推進節能降碳、推行綠色制造、發展循環經濟、加快綠色低碳技術變革、推進數字化轉型的六大重點任務，部署了重點行業概念股碳達峰和綠色低碳產品供給提升的兩大重大行動。

 

    　　點評：1）綠色低碳的現代工業發展，離不開分布式光伏、分散式風電等清潔能源的綜合應用。預計隨著鋼鐵、建材、石化化工、有色等重點行業碳達峰進程的推進，分布式光伏和智能“光伏+”等模式將延續強勁發展勢頭，實現多元化布局。2）風光儲氫龍頭股和智慧能源一體化發展，將挖掘新能源對現代工業體系、綠色工業園區的服務屬性，實現清潔能源自身發展的同時，為工業領域提供減碳能效服務，促進重點行業提效降本、達成雙碳目標。

 

    　　新能源：國家能源局已印發第二批大基地項目清單

 

    　　事件：8月3日，國家能源局表示第二批基地項目清單也已經印發，并將加大協調力度推進“三交九直”特高壓工程前期工作，張北—勝利特高壓交流工程已具備核準條件。

 

    　　投資建議

 

    　　光伏：行業景氣度持續提升，2022及2023年全球光伏新增裝機均有望較快增長；看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環節，推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等，建議關注禾邁股份、晶澳科技等。

 

    　　風電：建議關注海上風電以及陸上風電兩條主線；海上風電有望迎來國內外需求共振，推薦大金重工、東方電纜、明陽智能等；陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開，風機及零部件供需格局有望改善，推薦日月股份、金風科技等。

 

    　　儲能：推動新型儲能發展，有助于提升電力系統調節能力和靈活性，促進新能源高水平消納，保障電力可靠穩定供應。儲能電池建議關注寧德時代等；儲能變流器方面，建議關注固德威等；儲能系統解決方案領域，建議關注派能科技等。

 

    　　風險提示

 

    　　宏觀經濟超預期下滑

 

    　　若宏現經濟出現超盍期下滑，對能源整體需求下降，對能源上下游造成影響，企業盈利將相應受到負面影響。

 

    　　疫情反復致經濟復蘇放緩

 

    　　病毒變異、疫情反復致使全球經濟復蘇進度大幅放?，對能源龍頭股需求造成影響，從而影響價格及相關公司業績。

 

    　　市場供應大幅增長

 

    　　受政策和利潤驅使，能源供應能力大幅增加，可能出現供大于求情況，市場龍頭股競爭激烈，導致行業和相關公司利潤受到一定影響。

 

    　　通脹抑制后續投資

 

    　　全球通脹高企，上游原材料龍頭股價格飆升導致新增裝機受限，對相關公司利潤形成影響。

 

    　　風電、光伏行業需求不及預期

 

    　　需關注風電、光伏行業需求不及預期的風險。

 

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