川財周觀點

 

    當前新能源裝機容量快速提升，消納需求隨之擴張，新能源基礎設施建設概念股提速。政策層面上，中央政治局會議指出提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。投資層面上，據國家電網消息，今年1-7 月份國家電網完成電網投資龍頭股2364億元，同比增長19%，目前在建項目總投資8832 億元，到年底前預計再開工一大批重大工程，項目總投資4169 億元。受益政策及投資驅動，電網設備景氣度有望回暖，建議關注特變電工龍頭股、國電南瑞、許繼電氣龍頭股等；受益各地風光項目儲能配比不斷提高以及新型儲能試點推廣，儲能市場有望保持高增長，建議關注英維克、科陸電子、天能股份，上能電氣等。

 

    市場一周表現

 

    2022 年8 月5 日周五，截止收盤，本周上證指數下跌0.81%，收3227.03 點，深證成指上漲0.02%，創業板指上漲0.49%。板塊方面，上漲前三為電子、計算機、國防軍工分別上漲6.44%、2.47%、1.70%；下跌前三為家用電器、房地產、汽車，分別下跌5.14%、4.50%、4.36%。

 

    基建相關板塊中計算機設備、軟件開發、IT 服務漲幅靠前，分別上漲3.02%、2.34%、2.19%，跌幅榜前三為光伏設備、風電設備、房地產，分別下跌5.29%、5.15%、4.50%。

 

    公司動態

 

    中國電建（601669）：公司為落實中央部署、推動重大戰略實施、加速行業供給側改革、盤活存量資產，擬以五一橋水電站（1-5 號機組）為底層資產概念股開展基礎設施公募REITs申報發行工作。公司董事長近日作出決定，審議通過了《關于電建水電開發公司發行五一橋水電站基礎設施龍頭股公募REITs 的請示》，同意中電建水電開發集團有限公司開展五一橋基礎設施公募REITs 發行工作。（iFinD）

 

    安徽建工（600502）：為優化公司股權結構和增強對子公司的控制力，本公司擬與中安資產龍頭股簽署股權轉讓協議，收購其持有安徽省路橋工程概念股集團有限責任公司15.8235%的股權。本次股權轉讓完成后，本公司持有路橋集團70.1591%股權，仍為路橋集團控股股東，中安資產龍頭股不再持有路橋集團股權。（iFinD）

 

    風險提示：項目落地不及預期；原材料龍頭股價格上漲超預期；疫情反復超預期等。

 

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