市場回顧

 

    上周（2022.8.1-8.5） ， 上證綜指下跌0.81%， 滬深300指數下跌0.32%，房地產板塊下跌4.5%，房地產板塊跑輸上證綜指3.7個百分點，跑輸滬深300指數4.18個百分點。重點關注的A股地產股華僑城A（000069.SZ）、大悅城（000031.SZ）跌幅較小，分別下跌1.43%、2.79%；重點關注的H股地產股中原建業（9982.HK）、合景泰富集團（1813.HK） 、旭輝控股集團（0884.HK） 跌幅較小， 分別下跌1.16%、1.26%和1.41%； 物業公司中駿商管（0606.HK） （ 漲幅7.06%） 、佳源物業（1153.HK）（ 漲幅5.66%） 、華潤萬象生活（1209.HK）（漲幅4.35%）漲幅較高。

 

    行業動態

 

    百城土地成交和30城商品房銷售累計同比降幅均較前一周收窄。7.25-7.29，100大中城市成交土地規劃建筑面積926.15萬平方米，累計同比下滑55.53%，降幅較前一周有所收窄。30大中城市商品房成交339.3萬平方米，累計同比下降34.31%，降幅較前一周有所收窄。其中，一線城市商品房成交70.53萬平方米，累計同比下降34.41%。

 

    行業新聞

 

    鄭州百億地產紓困基金成立。鄭州市房地產紓困基金將按照“政府引導、多層級參與、市場化運作”原則，由中心城市基金下設立紓困專項基金，規模暫定100億元，采用母子基金方式運作，相關開發區、區縣（市）根據紓困項目，吸引不同類型社會資本共同出資設立子基金，并按照項目及子基金設立情況，資金分期到位。

 

    央行2022年下半年工作會議指出，因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。

 

    投資建議

 

    伴隨各地銷售龍頭股和土拍政策陸續放松，信用市場逐漸恢復，行業格局面臨重塑， 行業格局面臨重塑， 建議關注相關標的： 綠城中國（3900.HK）、龍湖集團（0960.HK）、保利發展（600048.SH）、濱江集團（002244.SZ） 、華發股份（600325.SH） 、信達地產龍頭股（600657.SH） 、綠城管理控股（9979.HK） 、中原建業（9982.HK）等。

 

    風險提示

 

    房地產政策調控效果不及預期；房地產概念股銷售不及預期。

 

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