本周計算機概念股（中信）指數上升2.53%，跑贏創業板指數2.04 個百分點，跑贏上證指數3.34 個百分點，位列全行業第2 名。

 

    核心觀點：板塊性價比凸顯，關注信創時代大機會。

 

    板塊性價比凸顯，繼續建議底部加強配置。本周計算機板塊取得明顯的超額收益，從兩個維度對比，板塊當前性價比極高，繼續建議底部加倉。1）基本面，二季度業績悲觀預期已經反映較為充分，三四季度業績改善邏輯確定。2）政策，板塊持續迎來數字經濟、國產化等政策加持，后期政策落地有望帶來板塊戴維斯雙擊機會。

 

    國產化大勢所趨，關注信創產業投資機會。自2018 年以來，國產化日趨迫切，在操作系統、芯片、核心工具軟件龍頭股等環節已經陸續有一批優質公司得到扶持并順利上市，同時在國產化大背景下，產品迭代持續加快、技術投入持續加強、國產廠商市占率持續提升，國內整體IT 產業龍頭股體量足夠孕育出一批大市值、高市占、強壁壘的公司，建議持續重點關注信創產業，把握投資機會。

 

    本文第二章，分析鯤鵬計算產業生態并給出投資建議。

 

    【建議關注】

 

    信創：中科曙光、中國軟件、左江科技、海量數據、卓易信息、龍芯中科、太極股份、中國長城

 

    智能駕駛：中科創達、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀、道通科技工業互聯：國聯股份、華大九天、寶信軟件、賽意信息、中控技術、中望軟件、廣立微

 

    金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財富趨勢、中科軟、同花順

 

    云計算：金山辦公、浪潮信息、廣聯達、用友網絡、紫光股份網絡安全龍頭股：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技

 

    醫療IT：創業慧康、衛寧健康、久遠銀海、嘉和美康

 

    風險提示：板塊業績不達預期；下游需求存在景氣度不穩定的風險；科技創新龍頭股可能帶來短期業績下降

 

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