投資要點

 

    　　本周計算機（中信）指數上升0.47%，跑贏創業板龍頭股指數2.91 個百分點，跑贏上證指數0.98 個百分點，位列全行業第13 名。

 

    　　核心觀點：數字經濟政策持續強化，關注基礎軟硬件國產化機會。

 

    　　板塊迎數字經濟政策加持，建議底部加強板塊配置。本周數字經濟迎政策加持，國務院同意建立由國家發展改革委牽頭的數字經濟發展部際聯席會議制度，是對《“十四五”數字經濟發展規劃》的進一步落實。數字經濟高標準定位是對板塊的重要政策利好。當前受疫情反復帶來的下游開支影響，對板塊業績和估值形成壓制。政策持續加碼下，預計后續各行業信息化支出有望提升，對板塊相關公司帶來需求側提振，考慮到板塊低配表明悲觀預期反應較為充分，可底部精選細分領域龍頭公司加強配置，布局后續基本面反轉機會。

 

    　　EDA 龍頭華大九天上市，關注基礎軟硬件投資機會。本周EDA 龍頭華大九天正式上市，是國產基礎軟硬件公司的又一重要突破。目前，隨著國際環境的不確定性反復，基礎軟硬件國產化趨勢將持續發酵，建議關注核心賽道的龍頭公司機會。

 

    　　本文第二章，對本月下旬召開的兩場數字經濟峰會內容進行梳理并分析。

 

    　　【建議關注】

 

    　　智能駕駛概念股：中科創達、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀、道通科技工業互聯：國聯股份、寶信軟件、賽意信息、中控技術、中望軟件金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財富趨勢、中科軟、同花順

 

    　　信創：中科曙光、左江科技、海量數據、卓易信息、龍芯中科、太極股份、中國長城

 

    　　云計算：金山辦公、浪潮信息、廣聯達、用友網絡、紫光股份網絡安全龍頭股：深信服、迪普科技、天融信龍頭股、奇安信、三六零龍頭股、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技

 

    　　醫療IT：創業慧康、衛寧健康、久遠銀海、嘉和美康風險提示：板塊業績不達預期；下游需求存在景氣度不穩定的風險；科技創新可能帶來短期業績下降。

 

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