7 月上證綜指下跌4.3%，SW 醫(yī)藥生物指數(shù)下跌7.5%，漲跌幅在28 個申萬一級行業(yè)中排名第23 名。生物醫(yī)藥板塊跑輸大盤，其中表現(xiàn)最好的細分板塊是醫(yī)藥商業(yè)（+2.01%）、化學制藥（-1.78%）、醫(yī)療器械概念股（-3.29%）。個股漲幅前三為南新制藥概念股（+51.1%）、華仁藥業(yè)（+43.5%）、之江生物（+37.4%）；個股跌幅前三為興齊眼藥（-39.0%）、康泰生物（-26.1%）、新華制藥（-23.8%）（剔除上市1 個月內個股、ST 個股）。截至2022 年7 月底，醫(yī)藥板塊PE（TTM）為24.26 倍（剔除負值），相對于全部A 股的溢價率67.80%。

 

    　　海通醫(yī)藥7 月組合跑輸醫(yī)藥指數(shù)0.5pct。2022 年7 月組合：智飛生物概念股、恒瑞醫(yī)藥、奕瑞科技、愛爾眼科、新華醫(yī)療、同仁堂、老百姓、邁瑞醫(yī)療、康龍化成、泰格醫(yī)藥（排名不分先后）。海通醫(yī)藥7 月組合平均下跌8.5%，同期全指醫(yī)藥下跌7.9%，組合跑輸醫(yī)藥概念股指數(shù)0.5pct，其中老百姓（-2.0%）、奕瑞科技（-3.3%）、恒瑞醫(yī)藥（-4.5%）表現(xiàn)較好。

 

    　　海通醫(yī)藥2022 年8 月組合（排名不分先后）：愛爾眼科、益豐藥房、邁瑞醫(yī)療龍頭股、奕瑞科技、歐普康視、同仁堂、智飛生物、泰格醫(yī)藥、康龍化成、康華生物、新華醫(yī)療（排名不分先后）。

 

    　　建議關注港股：榮昌生物、海吉亞、石藥集團、泰格醫(yī)藥龍頭股、藥明生物。

 

    　　風險提示。政策推進不達預期，醫(yī)保龍頭股談判降價幅度超預期，估值波動的風險，疫情繼續(xù)發(fā)展帶來全球經濟震蕩風險。

 

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