重點推薦鋰電設備、半導體設備、面板設備概念股、光伏設備、刀具等： 祥鑫科技（002965 ）、賽騰股份（ 603283 ）、百利科技（603959）、先導智能(300450)、邁為股份(300751) 、奧特維（688516）、捷佳偉創（300724）、奧普特(688686)、杭可科技(688006) 、利元亨（688499 ）、中國電研（688128 ）、新益昌龍頭股（688383）、百利科技（603959）、帝爾激光（300776）、聯贏激光（688518）、海目星（688559）、中鎢高新（000657）、歐科億（688308）、華銳精密（688059）、新銳股份（688257）、雙良節能（600481）等。

 

    重點行業動態：捷佳偉創光伏異質結和鈣鈦礦設備再獲進展，比亞迪成立半導體子公司。1）近期，捷佳偉創龍頭股順利出貨了GW 級HIT 電池產線設備，并再次中標某領先公司的鈣鈦礦電池量產線鍍膜設備訂單。該RPD 鍍膜設備是捷佳偉創面向鈣鈦礦電池持續研發的系列核心裝備之一，具有多項的自主知識產權和極高的技術壁壘，為新時代的光伏技術提供了更可靠的裝備保證。2）比亞迪成立子公司紹興比亞迪半導體有限公司，該子公司由比亞迪等間接共同持股。紹興比亞迪半導體有限公司經營范圍包含半導體分立器件制造、半導體分立器件銷售、半導體照明器件制造、半導體照明器件銷售等。

 

    重點推薦：百利科技-在手訂單充足，盈利能力改善，鋰電材料設備自供率有望大幅提升：1）鋰離子電池應用廣泛，正負極材料成本占比較高：鋰電池在動力電池市場、消費電池市場和儲能電池市場有著廣泛應用。正極成本占比約35%，負極成本占比約12%。2）新能源汽車滲透率不斷提升，正負極材料產能快速擴張：主要受益于新能源汽車滲透率不斷提升，對正負極材料需求逐漸加大。正負極材料設備投資額較高，產能擴張提振設備需求：據測算，2021-2025 年國內正極和負極材料設備年均需求約162 億元和59 億元。3）百利科技具備正負極材料全流程服務能力，設備自制率有望持續提高，鋰電業務概念股在手訂單飽滿，疊加盈利能力有望改善，我們認為公司業績有望超預期。

 

    投資建議：1）鋰電檢測概念股成為機器視覺新增長點，關注全產業布局企業奧普特。2）鋰電設備龍頭股下游空間大，設備公司確定性強，推薦先導智能、利元亨、杭可科技、中國電研、聯贏激光、海目星。3）關注優質面板設備企業華興源創、新益昌。4）關注光伏設備公司，推薦奧特維、邁為股份龍頭股、帝爾激光。5）關注優質刀具企業中鎢高新、歐科億、華銳精密、新銳股份；6）其他關注：百利科技、賽騰股份、祥鑫科技、華峰測控、綠的諧波、中控技術、雙良節能等。（注：中控技術、奧特維分別為華西機械與計算機、電新團隊聯合覆蓋）。

 

    風險提示：經濟增長波動加大；相關企業訂單獲取不及預 期等。

 

數據推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構龍頭股關注度行業關注度股票綜合評級首次評級股票