2022Q2 機械概念股板塊 基金持倉規模回升，持倉占比略有提高。選取截至2022 年6 月30 日全市場主動偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置性、平衡混合型人民幣基金共6225 支公募基金作為研究對象，合計總規模8.82 萬億元，分析公募基金前十大重倉股中機械行業公司的變化情況。今年二季度，隨著全國疫情防控形勢的逐步好轉和企業復工復產的持續推進，供應鏈快速暢通，此前受到抑制的市場需求加速釋放，6 月份制造業PMI 重回擴張區間，制造業景氣不斷修復，光伏和鋰電等細分行業保持較高景氣水平。2022Q2 偏股型基金重倉機械行業持倉市值合計1204.94 億元，環比上升23.66%；在基金總規模中占比2.96%，環比增加0.29pct。

 

    持倉板塊更加集中于光伏設備等高景氣賽道。2022Q2 持倉市值排在前五的細分子行業為光伏設備、基礎件、其他專用機械龍頭股、儀器儀表和其他通用機械，持倉市值占機械板塊持倉總市值的比例分別為23.76%、12.47%、12.08%、10.82%和8.44%。前五大細分子行業持倉市值占機械板塊持倉總市值的比例繼續提升，達到67.57%%。起重運輸設備、工程機械、3C 設備三個細分子行業持倉市值迅猛增長，環比分別增加239.15%、228.85%、180.71%；持倉市值下降幅度排名前三的細分板塊是叉車、工業機器人及工控系統、紡織服裝機械，環比分別下降95.00%、72.97%和66.93%。

 

    2022Q2 基金大幅加倉光伏、工程機械等相關個股。2022Q2 共有164只機械個股得到偏股型公募基金重倉，相比2022Q1 增加8 只個股；前十大重倉機械個股市值合計626.07 億元，環比增加7.13%。從持倉占總規模比例變化情況來看，2022Q2 基金加倉明顯的有邁為股份（+4.16pct）、三一重工（+3.59pct）、雙環傳動（+1.71pct）、高測股份（+1.71pct）、海目星（1.25pct）、奧特維（+0.99pct）、中國船舶（+0.96pct）、晶盛機電（+0.85pct）、美暢股份（+0.80pct）、時代電氣（+0.75pct）；減持較多的包括先導智能（-4.54pct）、埃斯頓（-1.24pct）、青鳥消防（-1.24pct）、江蘇神通（-1.16pct）、新萊應材（-0.60pct）、杰瑞股份（-0.59pct）、英維克龍頭股（-0.40pct）、杭氧股份（-0.38pct）、凌霄泵業（-0.32pct）、杰克股份（-0.31pct）。

 

    投資建議。長期看好具備較高投資價值的景氣賽道優質個股，重點細分方向包括光伏設備龍頭股（N 型電池片產業化帶來的設備投資）、新能源汽車相關裝備（鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資）、工業機器人、工業母機、專精特新等領域。

 

數據推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構龍頭股關注度行業關注度股票綜合評級首次評級股票