一周市場回顧

 

    本周上證指數上漲1.30%，滬深300 指數下跌0.24%。中證內地新能源主題指數下跌2.60%。本周鋰電池龍頭股板塊表現強于大市，指數上漲0.98%；新能源汽車板塊表現強于大市，指數上漲1.64%；充電樁板塊表現強于大市，指數上漲5.45%；風電板塊表現弱于大市，指數下跌2.72%；光伏板塊表現強于大市，指數上漲2.02%；儲能板塊表現弱于大市，指數下跌0.31%。

 

    2022 世界動力電池概念股大會召開，積極推動產業鏈健康發展7 月21 日-22 日，2022 世界動力電池大會在宜賓舉行。大會主要圍繞動力電池價格爭議、產業鏈技術降本、參與全球化競爭、鍛造綠色供應鏈等主題展開。

 

    動力電池價格爭議：動力電池企業需要跟上下游企業在不同時期做到戰略協同，鎖定礦產資源，隨著礦產資源龍頭股的產能躍升，動力電池企業及下游車企成本壓力將會下降。

 

    產業鏈以技術降本為核心：國產化率及自動化的提升，促使鋰電設備企業降本增效，原來一條產線成本6-7 億元，現已降到2 億元，單條產線效率從2GWh 往6GWh、10GWh 方向發展。

 

    參與全球化競爭：行業加速洗牌后，為促進產業鏈企業健康發展，中國電池企業參與全球競爭需產業鏈抱團出海。

 

    鍛造安全、任性、綠色供應鏈：碳中和背景下，產業鏈基地建設需采用綠色電力，新基地選址及規劃上積極采用水電、光伏、風電等綠色電力；老基地選擇光伏、儲能等綠色電力。

 

    投資建議：建議關注動力電池、新能源汽車整車、光伏組件、逆變器龍頭股、分布式光伏、電站運營相關標的。

 

    風險提示：光伏硅料價格下降不及預期；鋰資源龍頭股價格持續上漲；產業政策調整

 

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