數字能源概念股受到高度關注，對數字基建等領域或帶來利好。6 月14 日，人民日報發表文章《推動能源行業數字化轉型》（以下簡稱《文章》），提出“以數字化轉型龍頭股為載體驅動能源行業結構性變革、推動能源行業概念股低碳綠色發展，既是現實急迫需求，也是行業發展方向。”6 月24 日，人民日報發表的文章《加快推進經濟發展數字化轉型》也談到“（經濟發展數字化轉型能夠）促進能源資源利用率提高。”此外，6 月16 日和6 月22 日，人民日報海外版和人民網還分別發布了《新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場——新型儲能加速“充電”》、《加快建設“智能工廠”“智慧礦山” 我國能源行業數字化轉型再提速》等文章。我們認為，短期內官媒發表了多篇與數字能源相關的文章，佐證了我國政府對于數字能源的高度關注，行業發展有望持續加速，《文章》還專門指出“數字基礎設施是保證能源數字化轉型過程中數據要素安全存儲和安全運行的重要基礎和前提”、“構建發掘能源行業龍頭股數據要素的價值體系”、“構建以數字化為特征的新型電力系統”等要點，我們認為，在行業發展的過程中，數字基建的發展也將加速，數據的重要性也將不斷提升。

 

    　　市場主要參與者大力發展數字能源，行業空間廣闊。根據《能源數字化轉型白皮書（2021）》（來源：國網能源研究院有限公司），國家電網正以數字化支撐新型電力系統構建；南方電網也在推行“數字南網”戰略；而中國華能目前也在通過四步走實現數字化轉型；中國石化的數字化戰略也貫穿了生產全流程。可以看出，我國能源行業的主要參與者均在大力發展數字化，此外，新入局者也不斷增多。根據新華網，騰訊首次對外發布“能源連接器”和“能源數字孿生”兩款能源行業產品，這是騰訊云深度布局能源行業，助力行業數字化轉型的最新進展。

 

    　　可以看出，市場對于數字能源市場的關注度正在不斷提升，在這一背景下，行業整體規模也愈發廣闊，僅以電力數字化市場為例，根據億歐智庫發布的《2021能源電力數字化轉型研究報告》，2020 年中國能源電力數字化市場規模達到2213 億元，預計到2025 年，中國能源電力領域數字化市場規模增長至約3700億元，CAGR 為10.8%。我們認為，目前數字能源正處于高速發展的階段，隨著入局者的不斷增多，行業天花板或持續提升，發展速度也有望加快。

 

    　　數字能源政策不斷出臺，行業發展有望迎來新階段。2022 年3 月，發改委和國家能源局發布了《“十四五”現代能源體系規劃》，重點提出“加快能源產業數字化智能化升級”，此外還提出了“增強能源科技創新能力”、“完善能源科技和產業創新體系”等要點，進一步完善了數字能源的發展目標。2022 年4 月，國家能源局和科技部進一步發布了《“十四五”能源領域科技創新規劃》（下稱《規劃》），其中一項重點任務再次提及“能源系統數字化智能化技術”，提出聚焦新一代信息技術和能源融合發展，開展能源領域用能源大數據、人工智能、云計算、區塊鏈、物聯網等數字化、智能化共性關鍵技術研究，推動煤炭、油氣、電廠、電網等傳統行業與數字化、智能化技術深度融合。而在具體實踐端，相關法規也在不斷完善，根據證券日報網，首個省級虛擬電廠實施方案已公布。6 月23日，山西能源局印發了《虛擬電廠建設與運營管理實施方案》，明確了虛擬電廠的入市流程、技術規范和運營模式等。 我們認為，相關法規的出臺，為行業發展奠定了政策基礎，同時也使得行業愈發正規化，從規劃的出臺時間來看，2022年有望成為數字能源發展的新階段。

 

    　　建議關注：遠光軟件、朗新科技龍頭股、恒華科技、國能日新、瑞納智能。

 

    　　風險提示：能源行業龍頭股數字化進展不及預期，政策推動不及預期。

 

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