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參與期指交易應動態管理資金

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯網
    

  期指交易目前理論杠桿比率接近6倍(交易保證金的倒數),交易一手主力合約需要保證金約16萬元,為防范浮虧可能造成的強行平倉風險,留存的結算準備金至少需要18萬元,總資金的實際杠桿比率只有5倍。

  在眾多成功的股指期貨交易模式中,都包含以下幾方面的重要因素正確的價格預測、準確的時機選擇和有效的資金管理。價格預測告訴投資者如何交易,即買進還是賣出,時機選擇幫助投資者決定何時交易,而資金管理則確定使用多少資金來做交易。

  價格預測是指投資者所預期的未來期指的趨勢方向。在交易決策過程中,這是最為重要的第一個環節。通過價格預測,投資者將判斷期指是看漲還是看跌。根據判斷的結果,投資者選擇以多頭一邊入市,或者以空頭一邊入市。當然,如果趨勢預測錯誤,就需要通過有效的止損指令,及時平倉虧損頭寸,防止資金進一步縮水。

  交易時機選擇是指確定具體的入市開倉與出市平倉點位。在期指交易中,準確的時機選擇是極為關鍵的。投資者通常需要借助一定的技術手段來選擇合適的交易時機,比如常用的K線形態理論,均線系統理論等。當K線的整理形態即將突破的時候,往往就是投資者入市交易的開倉良機。當不同時間周期均線的運行趨勢由平行向匯集轉變時,表明期指合約之前的價格走勢已接近尾聲,此時正是投資者出市離場鎖定盈利的平倉時刻。

  資金管理是資金的配置問題,期指交易中的資金管理就是嚴格控制倉位。杠桿比率是評價投資者承受風險能力的指標,高杠桿意味著潛在的高收益,同時也意味著高風險。期指交易目前理論杠桿比率接近6倍(交易保證金的倒數),交易一手主力合約需要保證金約16萬元,為防范浮虧可能造成的強行平倉風險,留存的結算準備金至少需要18萬元,總資金的實際杠桿比率只有5倍。

  在期指交易中,合約的選擇也將影響交易策略的設計和資金的分配安排。每個期指合約價格的波動雖然都應與現指的波動一致,但遠月合約因為交割時間長,面臨的不確定因素更多,價格的波動幅度通常情況下要遠大于近月合約的價格波動,如果選擇遠月合約進行交易,留存的結算準備金較高,資金的流動性較差。當選定交易合約之后,合約到期時間也會影響留存準備金的多少,準備金會隨交割日的臨近而不斷下降,資金的流動性隨之增強,可供選擇的交易策略也將多樣化。因此,投資者需根據實際的資金規模合理的權衡“收益-風險比”,采取適合自己的交易方式達到預期的投資目的。 (天琪期貨研究部)

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