通達信DYNAINFO(53) 應計利息昨日凈值函數定義：

DYNAINFO(53)函數 應計利息/某些基金的昨日凈值 即時行情數據

   當日凈值就是在每個基金交易日結束后，基金公司將基金凈資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。當日基金凈值指當天證券市場收盤（15:00）后基金公司公布的基金凈值。一般當日19:30以后，各基金公司陸續公布當日各基金凈值�？傻卿浉骰�金公司網站查詢。昨日凈值就是昨天這個基金的凈值。

   應計利息是債券自上一次付息后累計未付的利息。在債券買賣時，債券賣出的結算價格應是債券的市場價格加上應計利息，即買主應向賣主支付債券市場價格加應計利息。但是，由于債券有一次終值付息和加息票分次付息兩種形式，因此，上面所述的結算價格只有在加息票分次付息債券的交易中才會發生。同時，應注意收益債券也是例外情況，因為收益債券只有在盈利時才付利息。