封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由于封閉式基金類似于股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次.

　　如果投資者打算查看所持有的封閉式基金情況，可以先在網上下載一個證券行情軟件，安裝后打開，直接輸入基金代碼，就可以查看到這只基金的情況。如基金裕澤，直接輸入代碼184705，就可以看到它的現價為1.770元(2007年3月15日)，當日漲幅為2.55%。截至2007年3月9日，其單位凈值為2.3189元，累計凈值為2.6589元。凈值是基金的總資產減去負債后的價值，之所以有兩個凈值指標，是因為基金的分紅派息，單位凈值沒有考慮分紅因素，而累計凈值則加入了累計分紅。

　　我們買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的,單位凈值只是起到參考作用。